Le Gestionnaire de trésorerie est chargé de suivre au quotidien les flux financiers d’une entreprise afin de garantir sa liquidité et sa solvabilité. Il s’assure que les encaissements et décaissements sont équilibrés, anticipe les besoins en financement ou en placement, et contribue à la sécurité financière de l’entreprise. Ce poste exige rigueur, réactivité et sens de l’anticipation.
Rattaché à la direction financière ou au responsable trésorerie, le Gestionnaire de trésorerie collabore avec les services comptables, bancaires et opérationnels. Il peut évoluer dans tous types d’organisations : PME, ETI, grands groupes, établissements publics ou associations.
Ses principales missions sont :
Suivre quotidiennement les encaissements et décaissements.
Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme.
Équilibrer les comptes bancaires et anticiper les besoins de financement.
Préparer les paiements (salaires, fournisseurs, impôts…).
Gérer les relations opérationnelles avec les banques.
Réaliser des rapprochements bancaires.
Participer aux reportings de trésorerie (tableaux de bord, prévisionnels…).
Optimiser les coûts bancaires et contribuer à la gestion des frais financiers.
Il peut également être amené à participer à la gestion du cash-pooling ou à des opérations de change dans les groupes internationaux.
Le poste de Gestionnaire de trésorerie est accessible à partir d’un Bac+2, mais les entreprises privilégient souvent les profils Bac+3 à Bac+5.
Formations recommandées :
Bac+2 à Bac+3 :
BTS Comptabilité et gestion
DUT GEA / BUT GEA
Licence professionnelle en gestion financière ou trésorerie
Bac+5 :
Master Finance ou Contrôle de gestion
Diplôme d’école de commerce (spécialisation finance)
DSCG – Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
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Le Gestionnaire de trésorerie doit être à l’aise avec les outils informatiques, capable d’analyser les mouvements financiers en temps réel et de communiquer efficacement avec les différents services.
Compétences techniques :
Bonne connaissance des flux bancaires et des principes de trésorerie
Maîtrise d’Excel (TCD, formules avancées)
Connaissance des logiciels de trésorerie (Sage XRT, Kyriba, etc.)
Compréhension des mécanismes comptables et budgétaires
Sensibilité aux enjeux fiscaux, bancaires et de sécurité des paiements
Qualités personnelles :
Rigueur, fiabilité et sens du détail
Réactivité et gestion du stress
Organisation et autonomie
Esprit d’analyse
Discrétion et respect de la confidentialité
Le Gestionnaire de trésorerie peut évoluer vers :
Trésorier, avec un rôle plus stratégique sur la gestion globale de la trésorerie
Contrôleur de gestion ou analyste financier, selon ses appétences
Responsable trésorerie, en encadrant une équipe
Consultant en gestion de trésorerie, dans un cabinet ou à son compte
Il peut aussi élargir son périmètre à l’international ou à la gestion des risques financiers.
La rémunération varie selon le niveau d’expérience, la taille de l’entreprise et le secteur d’activité.
Débutant (0 à 2 ans) : entre 28K€ et 34K€ brut annuel
Intermédiaire (3 à 5 ans) : entre 34K€ et 40K€ brut annuel
Confirmé (+5 ans) : entre 40K€ et 48K€ brut annuel
Les rémunérations indiquées dans cette fiche métier sont exprimées en brut annuel.
Le Gestionnaire de trésorerie est recherché par :
Les grandes entreprises et groupes internationaux, dans des départements structurés
Les ETI et PME, en pleine croissance ou en structuration
Les organisations publiques, pour le suivi des budgets et des paiements
Les associations, qui ont des obligations de rigueur financière
Les banques ou prestataires financiers, pour la gestion opérationnelle des flux
economie.gouv.fr ; Trésorerie des entreprises ; https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gestion-tresorerie
onisep.fr ; Gestionnaire de trésorerie ; https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/gestionnaire-de-tresorerie
afte.com ; Association française des trésoriers d’entreprise ; https://www.afte.com
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