Le Responsable de trésorerie supervise la gestion des flux financiers d’une entreprise ou d’un groupe. Il veille à la liquidité, optimise les financements, anticipe les besoins en cash et sécurise les opérations bancaires. Il joue un rôle stratégique dans la performance financière et la stabilité économique de l’organisation.
Rattaché à la direction financière, le Responsable de trésorerie encadre l’équipe trésorerie (cash managers, gestionnaires de trésorerie) et coordonne l’ensemble des activités liées aux flux financiers.
Ses principales missions sont :
Superviser la gestion quotidienne des flux de trésorerie.
Anticiper les besoins de financement à court, moyen et long terme.
Élaborer les prévisions de trésorerie consolidées.
Optimiser la gestion des liquidités et les placements excédentaires.
Gérer les relations bancaires et négocier les conditions de financement.
Piloter les opérations de couverture de change et de taux (le cas échéant).
Assurer la conformité réglementaire et la sécurisation des opérations financières.
Participer à la stratégie financière globale : cash-pooling, gestion de la dette, financement structuré…
Mettre en place et suivre des indicateurs de performance (KPI) liés à la trésorerie.
Dans les groupes internationaux, il pilote également les flux intercompagnies et les dispositifs de centralisation de trésorerie.
Le poste est généralement accessible avec un Bac+5, complété par une solide expérience en trésorerie, finance ou audit.
Formations recommandées :
Master Finance, Trésorerie ou Audit
Master CCA (Comptabilité, Contrôle, Audit)
Diplôme d’école de commerce (spécialisation finance / trésorerie)
DSCG – Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
Certification AFTE (Association Française des Trésoriers d’Entreprise), très valorisée
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Le Responsable de trésorerie doit être capable d’allier expertise technique, vision stratégique et leadership. Il est garant de la bonne santé financière à court terme de l’entreprise.
Compétences techniques :
Maîtrise des outils de trésorerie (Kyriba, Sage XRT, Diapason…)
Bonne connaissance des produits bancaires, financiers et instruments de couverture
Maîtrise des ERP (SAP, Oracle…) et d’Excel avancé
Connaissances en fiscalité, comptabilité, réglementation bancaire
Anglais professionnel indispensable dans les environnements internationaux
Qualités personnelles :
Sens stratégique et prise de décision
Rigueur, fiabilité et sens de l’anticipation
Leadership et capacité à encadrer une équipe
Excellent relationnel (banques, filiales, DG…)
Discrétion et intégrité professionnelle
Le Responsable de trésorerie peut évoluer vers des postes de direction ou des fonctions transverses, notamment :
Directeur de la trésorerie groupe
Directeur financier (DAF)
Responsable des financements ou de la gestion de la dette
Consultant en stratégie financière ou gestion des risques
CFO dans une PME ou filiale d’un grand groupe
Ces évolutions dépendent de la taille de la structure et de l’environnement international.
La rémunération dépend fortement du secteur d’activité, de la taille de l’entreprise et du périmètre de responsabilités.
Expérimenté (5 à 8 ans) : entre 55K€ et 70K€ brut annuel
Confirmé (+8 ans) : entre 70K€ et 90K€ brut annuel
Senior / grandes entreprises internationales : jusqu’à 100K€ voire plus
Les rémunérations indiquées dans cette fiche métier sont exprimées en brut annuel.
Le Responsable de trésorerie est recherché par :
Les grands groupes nationaux ou internationaux
Les ETI en développement ou en structuration
Les startups post-levée de fonds nécessitant une gestion fine de leur cash
Les organismes publics, associations ou établissements gérant d’importants budgets
Les banques et institutions financières, pour des fonctions support ou transverses
economie.gouv.fr ; Trésorerie des entreprises ; https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gestion-tresorerie
onisep.fr ; Trésorier / Responsable de trésorerie ; https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/tresorier
afte.com ; Association française des trésoriers d’entreprise ; https://www.afte.com
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